Investment Reporting SAAS

In seinem jetzigen Zustand erlaubt CIOS keine Art von Online-Banking. Derzeit dient CIOS als schlüsselfertige Lösung, die eine aggregierte und individuelle Portfolio-Investitionsanalyse, einschließlich Simulationen und Berichtsfunktionen, umfasst. Desweiteren werden umfassende Kundentransaktionen dargestellt.

CIOS wird von unserem Partner Morningstar mit erstklassigen Fonds- und Marktdaten gespeist. Die angeschlossenen Dienste sind Morningstar OnDemand für Fondsdaten und Morningstar WebServices für alle Marktdaten, die Tagesendkurse abdecken. Die verfügbaren Pakete umfassen operative und aufsichtsrechtliche Daten, sowie Morningstar ESG-, Performance-, Portfolio- und Dokumentensammlungen (KIID, Prospekte etc.) für:

• Fonds

• ETFs

• Aktien

• Zertifikate

• Optionsscheine

• Indizes

Um tiefergehende Informationen zu den Wertpapieren zu erhalten, können Sie in CIOS in der Tabelle "Instrument und Risikoanalyse" auf den Namen eines Wertpapiers klicken. Sie werden dann zu den Produktinformationen auf der Morningstar © Website (https://www.morningstar.de ) weitergeleitet.

Diese Daten werden entweder direkt von der jeweiligen Depotbank über eine Schnittstelle geliefert oder manuell durch den Vermögensverwalter implementiert. Zu den Portfoliodaten des Kunden gehören die Vermögenswerte, die das Portfolio enthält, sowie Informationen wie Menge, Preise, Aufträge und Transaktionen.

Sie können den Status Ihrer Kunden über den Seitenmenüpunkt Logs überprüfen. Dieses Seitenmenü zeigt Ihnen die Uhrzeit und das Datum des letzten Logins und die Gesamtzahl der Logins jedes Ihrer Kunden an. Wenn die Gesamtzahl der Anmeldungen eines Kunden mindestens 1 beträgt, hat Ihr Kunde den Link für den Zugang zum CIOS verwendet. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator, um genauere Informationen über den Status Ihres Kunden zu erhalten.

Der Abschnitt Manuelles Portfolio erlaubt, Vermögenswerte manuell in CIOS zu implementieren. Diese Funktion ist notwendig, wenn es keine direkte Verbindung zwischen der Software und einer Depotbank gibt. Dieser Bereich ist nur für einen Administrator verfügbar. Der Administrator kann manuelle Portfolios für einzelne Kunden erstellen und diese mit Orders und Transaktionen füllen.

Die Manuellen Portfolios, Orders und Transaktionen sind dann für Berater und Kunden sichtbar und werden in alle Berechnungen miteinbezogen. Außerdem werden sie markiert, dies ist allerdings nur für den Administrator und den Berater sichtbar. Diese Markierung ist in der Portfolioliste des Kunden und für Orders und Transaktionen in der individuellen Transaktionstabelle sichtbar. Sie wird neben dem Titel des Portfolios, der Order oder der Transaktion angezeigt.

Nein. Jede anderweitige Verwendung und/oder Vervielfältigung der Inhalte ist ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Anlageberaters nicht gestattet. Insbesondere verpflichtet sich der Anleger, weder selbst ein Reverse Engineering, eine Disassemblierung, Dekompilierung, Übersetzung oder unerlaubte Weitergabe vorzunehmen, noch ein solches Reverse Engineering, eine Disassemblierung, Dekompilierung, Übersetzung oder unerlaubte Weitergabe zu veranlassen oder zu ermöglichen, es sei denn, dies ist nach geltendem zwingenden Recht zulässig.